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「众成策略」奇顺投资:2月22日期货操作建议

  2021年2月22日铁矿行情解析

  2020年,我国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口金额达8228.7亿元,同比增长17.4%,创历史新高。可以看出,我国对进口铁矿石的需求极大,又因全球铁矿石供应主要集中在澳大利亚及巴西(超60%),我国进口的铁矿石也主要源于这两国。实际上,除了“去非洲挖矿”,我国还在1月初出台一份钢铁业的5年规划,计划于2025年将铁金属(取自铁矿石)的自给率提高到45%以上。分析指出,在此规划下,未来中国市场对进口铁矿石的需求可能会逐渐下降,对澳大利亚铁矿石的进口也将减少。预计铁矿石价格在2021年年中之前将保持在100美元/吨以上的水平,到2022年底将回落至略高于75美元/吨的水平。预计澳大利亚铁矿石出口量将从2019/20财年的8.58亿吨增长2021/22财年的9.06亿吨。预计铁矿石价格的上涨将推动澳大利亚铁矿石出口金额在2020/21财年达到1230亿澳元的峰值。长期来看,随着铁矿石价格下跌和澳元走强,预计2021/22财年澳大利亚铁矿石出口金额将回落到950亿澳元的水平。预计澳大利亚铁矿石出口量将从2019/20财年的8.58亿吨增加到2021/22财年的9亿吨以上。

  铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以1150-920之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

  2021年2月22日螺纹行情解析

  本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3117元/吨,平均钢坯含税成本3956元/吨,周比下调1元/吨,与2月5日当前普方坯价格3850元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约-106元/吨,周比下调9元/吨。本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存71.87万吨,较上周减少7.97万吨。调研周期内下游轧钢环节存节前补库诉求,叠加套保资源阶段性获利出货,仓储库存续降。随着市场进入休市状态,目前仅存在较少终端备货需求。加之下周将要迎来2021年新春佳节,市场需求需等待节后释放。今年由于国家提倡就地过年,全国各区域也有部分终端选择就地过年。但就了解来看,多数民工仍选择返乡过节,因此春节后民工大面积返乡或集中在元宵节后,短期市场需求承压。本周螺纹钢期货价格先抑后扬,现货则相对平稳,上半周受库存增加及原材料焦炭、铁矿石大幅下挫,成本支撑减弱影响重心下移,下半周的反弹则受股市、原油、炉料价格上涨支撑,主流持仓净多逐步提升。下周螺纹钢期货价格或震荡偏强,供应方面,长流程钢厂建筑钢材周度产量将继续回落,电炉钢开工率也将进一步下滑;

  螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以4600-4300之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

  2021年2月22日焦炭行情解析

  美国上周首次申领失业救济人数好于预期。世卫组织:80个国家和地区已出现英国发现的新冠病毒变异株。OPEC+专家组:预计第二季度石油库存将低于五年均值。钟南山最新研判:3月份以后全球疫情将下降。唐山进一步加严源头减排措施。国际货币基金组织警告全球资产价格面临回调风险。拜登:呼吁“团结”,将积极抗疫,修复与盟友关系;重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等;履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。耶伦财长:相信市场决定汇率,考虑发行50年期美债,疫情时期暂不考虑加税。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。钢厂利润回落压制焦炭价格,从钢厂利润来看,当前部分钢厂已经临近其生产成本线,在低利润的背景下,钢厂压制焦炭价格的预期升温。新增焦炉投产预期仍在,从预期来看,市场认为到了3月份之后,新焦炉的投产将导致焦炭的供需明显改善,从而对焦炭价格形成压力。从钢材库存来看,春节前钢材超预期累库,导致市场预期有所转弱。

  焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调 整,操作上背靠2800-2620之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

  2021年2月22日沪镍行情解析

  镍基本面向好,对镍价上涨提供驱动。镍矿方面,菲律宾正处于雨季,镍矿原料短缺格局愈发加剧。中游镍生铁方面,受到冶炼产减产影响,也对镍价形成一定支撑。消费方面,随着不锈钢减产后基本面的逐步改善。综合来看,矿端短缺导致的矛盾会因疫情原因强化,而新能源需求仍有希望发酵,短期基本面依然利多占上风,但是宏观上拜登当选落定,并且民主党赢得参议院席位,提振加码财政刺激的预期,通胀题材交易再度活跃。但是由于冬季疫情再度引发市场忧虑情绪,叠加美联储会议纪要不及预期,导致金属市场普遍下挫,电解镍方面环比增加7.5%镍生铁产量下降幅度扩大,高镍生铁产量的大幅降低与部分大厂主动减产降负荷有关,12月厂家的减停产除了原料库存紧张的原因外,当期镍铁供应较多、钢厂采购积极性差及报价低也有较大影响。原生料硫酸镍产量环比增加6.6%,市场对2021年终端消费比较看好,原料端偏紧再加上1月处于下游厂家年前囤货节点,硫酸镍市场需求表现较好,硫酸镍价格稳于高位且呈上涨趋势,多数主流硫酸镍厂均为满产状态。

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